博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
839,529.08 |
437,262.49 |
-64,007.31 |
124,595.07 |
| 本期利润 |
5,198,143.18 |
2,710,589.11 |
259,645.00 |
269,561.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.26 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.61 |
23.56 |
2.44 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.54 |
25.88 |
2.50 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,509,284.25 |
578,294.99 |
73,179.00 |
137,365.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,724,118.60 |
13,334,789.22 |
10,756,676.16 |
10,546,127.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.29 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.95 |
28.65 |
4.75 |
2.20 |
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