华夏消费电子ETF联接A(018300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,634,696.85 |
658,060.99 |
-228,747.84 |
-1,230,665.94 |
| 本期利润 |
24,823,998.55 |
1,479,171.85 |
3,475,495.45 |
-476,174.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.03 |
0.20 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.94 |
2.60 |
19.32 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.00 |
0.66 |
14.66 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
5,594,426.52 |
-3,294,749.62 |
-2,175,309.29 |
-1,507,094.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
96,196,702.11 |
63,538,668.56 |
34,000,529.54 |
14,453,050.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.21 |
1.20 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.78 |
20.63 |
19.84 |
1.31 |
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