华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,795,526.05 |
533,937.82 |
576,207.51 |
-294,380.71 |
| 本期利润 |
7,140,188.95 |
834,294.47 |
1,980,457.48 |
1,415,032.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.52 |
3.56 |
4.51 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.87 |
5.84 |
4.40 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,686,263.53 |
599,056.55 |
1,333,691.44 |
620,047.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,715,470.56 |
9,355,791.79 |
35,121,472.11 |
43,839,126.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.11 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.18 |
11.23 |
5.09 |
4.12 |
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