易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,289,342.71 |
139,863.33 |
-35,926.09 |
-134,878.68 |
| 本期利润 |
576,404.81 |
1,523,295.10 |
-44,134.54 |
-164,405.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.27 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
26.70 |
-1.04 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
32.50 |
-1.93 |
7.32 |
| 期末可供分配利润 |
75,330.52 |
-552,153.27 |
-586,526.29 |
-399,533.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
15,492,622.84 |
9,308,809.63 |
4,530,837.57 |
3,711,190.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
0.89 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.67 |
19.62 |
-11.46 |
-9.72 |
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