富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,108,325.30 |
538,753.42 |
-1,314,793.34 |
-2,114,453.15 |
| 本期利润 |
4,125,964.76 |
789,037.55 |
752,905.48 |
-320,654.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.35 |
4.01 |
3.30 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.44 |
4.03 |
3.44 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,087,821.71 |
-503,386.29 |
-1,165,543.14 |
-2,112,184.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,648,064.67 |
19,753,256.18 |
21,365,469.43 |
22,349,628.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.03 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.63 |
3.34 |
-0.66 |
-5.17 |
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