| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 516,583.04 | 141,568.61 | 191,268.00 | 104,826.55 |
| 本期利润 | 516,583.04 | 141,568.61 | 191,268.00 | 104,826.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.24 | 0.67 | 1.65 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 186,527,026.64 | 243,586,084.39 | 12,018,450.68 | 10,967,001.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.27 | 3.68 | 2.99 | 2.24 |
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