人保民富债券A(018322)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,265,633.55 |
-1,799,946.98 |
2,104,442.67 |
-5,894,583.15 |
| 本期利润 |
5,144,031.43 |
-3,799,092.84 |
13,966,432.27 |
3,401,150.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
-1.28 |
4.53 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
-1.21 |
4.79 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
140,175.55 |
3,398,590.44 |
5,645,398.35 |
-2,750,437.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,073,210.29 |
256,991,192.39 |
302,783,177.94 |
317,683,517.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.78 |
2.29 |
3.54 |
-0.12 |
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