嘉实新兴景气混合发起式C(018333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,799.78 |
5,640.89 |
-16,008.22 |
-13,607.96 |
| 本期利润 |
36,579.63 |
11,049.76 |
9,815.75 |
-15,117.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.09 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.31 |
10.11 |
8.23 |
-11.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.02 |
9.55 |
5.46 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
17,972.04 |
-10,917.82 |
-15,391.38 |
-42,113.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
229,656.31 |
110,633.59 |
98,471.12 |
126,333.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.96 |
0.88 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.72 |
-3.67 |
-12.07 |
-25.00 |
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