华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,366,248.91 |
375,649.12 |
-901,611.21 |
-937,055.06 |
| 本期利润 |
4,244,857.38 |
1,180,276.50 |
717,031.08 |
-1,066,471.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.08 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.80 |
8.08 |
6.63 |
-10.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.92 |
7.83 |
5.45 |
-9.98 |
| 期末可供分配利润 |
-166,239.67 |
-1,209,444.72 |
-1,696,679.65 |
-2,681,923.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
16,433,451.95 |
14,363,558.32 |
14,389,944.15 |
9,888,193.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.99 |
0.92 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.63 |
-0.65 |
-7.86 |
-21.34 |
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