华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
563,197.83 |
161,454.25 |
-385,415.40 |
-396,379.63 |
| 本期利润 |
1,632,250.01 |
399,575.79 |
120,114.82 |
-757,843.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.04 |
6.11 |
2.14 |
-13.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.52 |
7.67 |
5.14 |
-10.10 |
| 期末可供分配利润 |
-99,833.55 |
-485,140.69 |
-837,320.98 |
-1,357,205.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
6,033,301.98 |
5,379,043.05 |
6,826,630.07 |
4,928,787.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.99 |
0.92 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.69 |
-1.27 |
-8.30 |
-21.59 |
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