华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,488,282.65 |
1,186,712.59 |
486,371.93 |
-57,150.64 |
| 本期利润 |
10,096,118.38 |
8,976,512.11 |
1,912,194.65 |
365,806.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.17 |
0.23 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
14.03 |
22.57 |
7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.92 |
15.61 |
24.12 |
8.99 |
| 期末可供分配利润 |
3,568,858.16 |
2,091,678.52 |
163,242.48 |
-201,903.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
85,456,082.40 |
78,163,949.13 |
17,958,495.08 |
6,253,974.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.10 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.09 |
27.54 |
10.32 |
-3.13 |
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