安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,465,709.64 |
1,003,248.03 |
12,684,140.42 |
10,355,348.00 |
| 本期利润 |
1,438,724.91 |
1,062,779.56 |
10,390,198.12 |
8,452,324.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.66 |
1.83 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.62 |
1.78 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,796,538.90 |
4,272,979.64 |
4,328,957.23 |
6,095,221.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,836,486.93 |
140,519,819.57 |
177,157,047.50 |
357,119,626.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
3.14 |
2.50 |
1.74 |
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