东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,399,838.21 |
-76,039.87 |
-397,963.53 |
-581,969.62 |
| 本期利润 |
-4,814,894.66 |
529,898.81 |
-356,762.38 |
-1,556,285.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.03 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.92 |
3.77 |
-3.16 |
-13.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.95 |
8.48 |
-2.30 |
-12.48 |
| 期末可供分配利润 |
-18,632,140.88 |
-2,348,825.76 |
-2,016,495.09 |
-2,852,576.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
56,221,062.21 |
15,445,696.25 |
11,360,374.86 |
10,874,533.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.88 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.11 |
-4.06 |
-11.56 |
-20.78 |
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