融通远见价值一年持有期混合A(018377)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,486,697.63 |
-631,833.06 |
-21,929,828.07 |
-7,299,848.55 |
| 本期利润 |
17,191,523.57 |
12,405,414.60 |
-32,496,540.52 |
-59,087,422.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.14 |
-0.16 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.07 |
14.11 |
-17.81 |
-27.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.75 |
15.75 |
-12.73 |
-23.65 |
| 期末可供分配利润 |
6,418,550.30 |
2,522,098.10 |
-3,654,426.27 |
-35,287,078.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.03 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
47,324,623.51 |
65,506,603.66 |
101,163,937.21 |
191,536,597.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
0.97 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.47 |
11.71 |
-3.49 |
-15.56 |
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