华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,541,463.74 |
2,308,205.98 |
721,406.19 |
12,256.80 |
| 本期利润 |
21,751,410.86 |
17,805,296.90 |
11,551,656.83 |
3,373,922.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.14 |
0.22 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
11.55 |
19.75 |
11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.38 |
11.11 |
23.72 |
15.02 |
| 期末可供分配利润 |
25,814,666.28 |
1,139,030.29 |
-383,073.38 |
-744,073.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
443,551,250.11 |
253,793,554.42 |
113,752,872.83 |
62,906,991.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.20 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.02 |
33.87 |
20.49 |
12.02 |
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