南方上海金ETF联接C(018392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,437,655.67 |
35,724,900.85 |
4,419,537.27 |
1,067,376.84 |
| 本期利润 |
208,347,817.08 |
59,639,531.88 |
5,449,309.80 |
1,651,743.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.28 |
10.94 |
6.28 |
5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.30 |
21.42 |
23.42 |
11.70 |
| 期末可供分配利润 |
141,226,331.07 |
93,093,990.90 |
21,978,695.10 |
1,734,915.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.20 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
867,498,660.98 |
738,582,596.44 |
369,936,638.74 |
48,341,254.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.57 |
1.29 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.11 |
57.14 |
29.42 |
17.13 |
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