博时中证医疗指数发起式A(018397)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,598.71 |
-325,147.69 |
-455,528.55 |
-257,355.76 |
| 本期利润 |
-13,459.73 |
9,693.10 |
-1,996,808.11 |
-2,416,768.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.17 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
0.07 |
-20.84 |
-26.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
1.62 |
-15.66 |
-23.35 |
| 期末可供分配利润 |
-3,311,697.18 |
-3,358,913.34 |
-2,905,447.31 |
-2,793,453.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
19,015,478.23 |
16,442,088.16 |
12,987,534.08 |
8,062,515.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.83 |
0.82 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.83 |
-16.96 |
-18.28 |
-25.73 |
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