博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,502,603.15 |
1,486,717.14 |
4,678,615.35 |
780,606.15 |
| 本期利润 |
5,520,794.54 |
2,742,162.78 |
6,340,057.94 |
2,145,352.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
1.48 |
5.55 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
1.50 |
5.92 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
6,110,619.36 |
8,543,427.01 |
6,423,014.59 |
1,788,451.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,025,592.19 |
149,241,377.98 |
128,043,097.26 |
114,417,743.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.91 |
8.33 |
6.73 |
2.61 |
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