博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C(018400)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,394,815.00 |
3,993,717.60 |
2,280,367.79 |
78,813.17 |
| 本期利润 |
112,855,831.49 |
15,071,681.53 |
2,698,950.20 |
378,221.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
0.96 |
5.22 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
1.21 |
5.28 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
207,017,444.84 |
248,117,856.32 |
5,105,701.29 |
583,468.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,950,500,228.53 |
5,228,080,355.11 |
118,688,699.89 |
52,207,298.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.43 |
7.20 |
5.92 |
2.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
