富国稳健添利债券E(018403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
820,425.97 |
680,140.64 |
373,162.13 |
77,395.05 |
| 本期利润 |
3,112,429.61 |
847,506.41 |
120,267.33 |
-138,405.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
3.16 |
1.45 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
4.69 |
2.86 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
13,035,245.59 |
2,932,309.62 |
702,536.44 |
159,439.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
174,698,872.36 |
37,340,689.91 |
18,120,672.61 |
12,015,110.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.24 |
9.48 |
4.58 |
1.91 |
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