博时富耀一年定开债发起式(018407)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,396,731.58 |
35,023,640.96 |
28,132,350.63 |
80,795,474.04 |
| 本期利润 |
31,202,089.97 |
1,593,058.62 |
15,967,814.50 |
107,992,511.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.08 |
0.77 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.09 |
0.81 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
5,412,362.20 |
5,091,406.99 |
3,493,438.55 |
77,067,082.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,010,920,115.99 |
2,015,091,306.99 |
2,032,481,062.72 |
2,118,219,243.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.92 |
7.25 |
8.02 |
7.15 |
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