中欧价值回报混合C(018410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
262,124,715.59 |
8,338,496.90 |
24,617,989.49 |
4,310,425.40 |
| 本期利润 |
501,920,046.22 |
134,586,812.07 |
69,141,438.18 |
38,114,925.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.22 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.82 |
18.10 |
17.86 |
12.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.68 |
16.88 |
20.16 |
17.60 |
| 期末可供分配利润 |
401,815,268.42 |
69,887,920.57 |
19,438,380.28 |
4,251,365.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,314,477,487.74 |
1,412,060,389.51 |
395,846,063.91 |
444,186,967.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.33 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.15 |
33.08 |
13.86 |
11.44 |
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