东吴添瑞三个月定开债券A(018416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,653,373.29 |
20,906,192.12 |
19,078,335.28 |
9,502,453.56 |
| 本期利润 |
3,713,326.04 |
4,393,961.48 |
37,738,859.26 |
11,148,220.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
1.14 |
9.15 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.15 |
11.82 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
12,619,746.26 |
45,071,013.90 |
15,152,048.59 |
13,423,707.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
154,615,496.11 |
486,670,352.66 |
385,457,406.99 |
326,662,566.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
14.40 |
13.09 |
5.69 |
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