东吴添瑞三个月定开债券C(018417)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
259,602.26 |
239,593.62 |
939,791.74 |
791,903.52 |
| 本期利润 |
35,370.40 |
42,413.01 |
817,011.34 |
490,036.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.98 |
6.23 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.06 |
11.60 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
241,096.05 |
316,077.49 |
178,930.50 |
546,653.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,130,640.95 |
3,549,653.93 |
4,887,858.00 |
13,927,669.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.85 |
13.95 |
12.76 |
5.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
