信澳瑞享利率债A(018427)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,373,846.32 |
82,421,699.05 |
151,717,898.10 |
82,502,619.07 |
| 本期利润 |
-26,829,241.74 |
4,145,055.55 |
238,930,953.79 |
109,779,906.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.10 |
5.93 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.55 |
0.26 |
5.85 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,454,735.38 |
84,247,344.88 |
261,046,187.68 |
130,309,993.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
100,879,463.55 |
3,938,181,850.09 |
6,078,944,387.67 |
4,883,350,547.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
7.12 |
6.84 |
3.74 |
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