| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 148,337.36 | 47,423.08 | 148,205.84 | 9,342.04 |
| 本期利润 | 362,790.91 | 126,565.44 | 405,808.16 | 216,562.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.48 | 1.05 | 3.26 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.47 | 1.04 | 3.42 | 1.67 |
| 期末可供分配利润 | 531,763.35 | 255,122.02 | 180,846.90 | 60,614.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 20,173,321.74 | 12,479,573.04 | 10,905,532.49 | 12,562,027.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.19 | 3.72 | 2.65 | 0.92 |
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