摩根世代趋势混合发起式C(018431)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,031.38 |
-1,611.44 |
-208,492.22 |
-149,849.28 |
| 本期利润 |
200,542.97 |
60,791.78 |
-169,031.18 |
-134,513.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.07 |
-0.23 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.99 |
9.21 |
-28.91 |
-21.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.55 |
12.28 |
-23.18 |
-18.25 |
| 期末可供分配利润 |
-38,608.54 |
-291,365.51 |
-217,581.05 |
-168,458.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
208,197.10 |
744,097.03 |
496,521.05 |
553,314.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.81 |
0.72 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.31 |
-18.97 |
-27.83 |
-23.20 |
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