财通资管品质消费混合发起式A(018438)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-379,944.07 |
297,937.84 |
900,722.99 |
492,400.45 |
| 本期利润 |
-5,916,115.12 |
-1,415,016.79 |
1,121,695.18 |
-635,758.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.06 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.37 |
-4.44 |
8.00 |
-4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.03 |
10.81 |
11.42 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
12,859,037.64 |
6,644,663.03 |
339,012.61 |
-52,073.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
197,966,484.67 |
89,947,126.18 |
16,193,631.28 |
14,659,056.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.30 |
1.17 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.32 |
30.06 |
17.37 |
3.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
