富安达富祥利率债C(018451)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
239,817.57 |
1,493,580.53 |
1,414,162.46 |
4,099,396.63 |
| 本期利润 |
361,417.07 |
-86,291.25 |
33,060.96 |
5,226,289.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
-0.36 |
0.08 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
-0.33 |
0.26 |
6.15 |
| 期末可供分配利润 |
750,868.99 |
522,668.08 |
1,399,086.70 |
7,575,373.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,778,666.95 |
50,723,601.02 |
25,412,451.51 |
185,043,047.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
7.23 |
7.86 |
7.58 |
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