大成互联网思维混合C(018454)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,246,436.77 |
35,438,847.27 |
-20,600,262.97 |
-12,681,470.97 |
| 本期利润 |
-8,619,326.84 |
-32,953,543.55 |
84,933,052.02 |
-31,261,848.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.16 |
0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.24 |
-9.95 |
7.94 |
-2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.58 |
-6.19 |
10.32 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润 |
15,811,638.96 |
51,278,502.20 |
371,848,382.69 |
381,376,598.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.61 |
0.71 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
30,684,081.46 |
136,022,333.15 |
894,770,333.16 |
1,114,164,991.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.61 |
1.71 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.95 |
0.32 |
6.94 |
-4.98 |
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