德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,250,299.49 |
-8,403,783.35 |
-7,158,336.42 |
-16,387,274.64 |
| 本期利润 |
5,037,640.97 |
-177,794.43 |
-14,209,174.30 |
-21,067,451.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.24 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
-0.19 |
-31.71 |
-45.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.54 |
-4.16 |
-0.23 |
-25.34 |
| 期末可供分配利润 |
-669,294,436.15 |
-103,135,587.34 |
-53,900,092.55 |
-50,992,125.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.68 |
-0.65 |
-0.52 |
-0.73 |
| 期末基金资产净值 |
965,216,820.37 |
138,172,868.15 |
95,291,092.22 |
47,763,043.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.91 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.13 |
-37.73 |
-35.03 |
-51.38 |
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