光大睿盈混合C(018464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-918.33 |
-2,318.01 |
-27,874.35 |
-25,184.96 |
| 本期利润 |
-368.16 |
-2,539.49 |
-11,760.61 |
-12,834.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.74 |
-9.63 |
-12.00 |
-12.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.65 |
1.83 |
-11.49 |
-12.07 |
| 期末可供分配利润 |
-16,389.73 |
-22,098.43 |
-95,617.90 |
-89,934.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.51 |
-0.51 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
20,934.56 |
22,662.78 |
96,596.43 |
93,262.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.52 |
0.51 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.30 |
-28.32 |
-29.61 |
-30.08 |
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