国富弹性市值混合C(018469)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,149,708.62 |
352,319.51 |
-686,006.75 |
-627,592.74 |
| 本期利润 |
-970,989.98 |
396,098.08 |
12,386,647.44 |
3,103,803.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
0.30 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.15 |
1.66 |
28.96 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.14 |
14.29 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
11,050,966.88 |
3,262,297.98 |
2,942,396.47 |
15,210.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.15 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
98,761,456.36 |
24,896,350.06 |
26,169,071.12 |
36,764,747.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
6.23 |
4.01 |
-7.65 |
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