国富策略回报混合C(018470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,311,613.67 |
4,901,255.38 |
-1,570,599.22 |
-6,595,376.95 |
| 本期利润 |
114,728,726.30 |
7,412,184.78 |
2,250,521.29 |
-2,502,216.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.08 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.69 |
5.66 |
4.04 |
-3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.79 |
5.31 |
7.47 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润 |
132,856,471.32 |
168,428,133.08 |
15,979,850.44 |
12,128,823.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.46 |
0.38 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
469,411,380.46 |
535,993,825.85 |
57,520,544.48 |
57,607,153.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.46 |
1.38 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.08 |
1.36 |
-3.75 |
-11.95 |
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