南方津享稳健添利债券A(018471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,822,313.14 |
10,482,308.14 |
7,758,612.67 |
3,657,665.17 |
| 本期利润 |
62,943,064.35 |
16,145,093.56 |
12,631,294.03 |
5,445,756.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.41 |
6.79 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.21 |
7.24 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
210,438,309.90 |
86,931,645.54 |
28,813,548.82 |
4,685,533.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,045,847,117.32 |
1,590,872,557.70 |
638,679,498.52 |
163,409,141.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.60 |
8.80 |
7.50 |
3.58 |
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