汇添富鑫荣纯债A(018487)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,583,750.30 |
53,265,220.84 |
148,436,188.75 |
85,199,369.52 |
| 本期利润 |
-47,580,747.25 |
10,180,929.79 |
226,977,062.41 |
98,948,833.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
0.28 |
5.70 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
0.57 |
6.33 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
62,600,731.10 |
156,835,804.37 |
97,694,341.64 |
25,329,616.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,122,277,448.71 |
3,830,992,079.53 |
3,663,299,765.38 |
3,343,359,788.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
8.57 |
7.96 |
3.65 |
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