西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,081,453.33 |
497,053.80 |
2,898,356.14 |
1,146,187.67 |
| 本期利润 |
1,186,920.66 |
620,558.82 |
1,841,364.48 |
246,968.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.01 |
4.69 |
3.41 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.18 |
4.28 |
6.81 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
990,047.33 |
926,336.47 |
780,229.45 |
20,880.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,344,889.93 |
10,922,157.23 |
17,062,573.57 |
37,926,115.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.51 |
9.27 |
4.79 |
0.06 |
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