恒生前海恒润纯债C(018497)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,179,449.03 |
4,127,494.24 |
7,443,397.64 |
3,017,335.30 |
| 本期利润 |
975,659.30 |
2,970,296.61 |
13,788,432.13 |
3,759,091.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.60 |
5.42 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.62 |
4.43 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,682.02 |
25,705,334.41 |
27,661,577.03 |
15,886,694.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
421,857.58 |
412,921,029.95 |
509,673,932.69 |
220,824,526.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.58 |
11.56 |
10.87 |
8.07 |
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