兴银收益增强C(018500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,192,763.12 |
2,433,757.91 |
-3,634,181.86 |
-1,130,878.68 |
| 本期利润 |
35,333,298.67 |
3,398,382.67 |
63,721.56 |
-929,359.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.20 |
4.15 |
0.15 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.80 |
8.29 |
8.48 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
137,020,926.80 |
11,365,837.18 |
2,001,651.75 |
3,954,403.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,686,542.00 |
124,894,462.29 |
34,656,868.99 |
68,919,950.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.27 |
1.17 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.43 |
13.42 |
4.73 |
-4.91 |
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