东财中证光伏指数发起式A(018502)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,261,389.91 |
-997,640.92 |
-3,963,806.25 |
-1,755,433.52 |
| 本期利润 |
6,408,220.77 |
-2,667,204.51 |
-3,831,084.46 |
-5,511,671.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.11 |
-12.38 |
-18.18 |
-25.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.15 |
-10.74 |
-14.08 |
-22.68 |
| 期末可供分配利润 |
-4,264,413.42 |
-10,385,406.53 |
-6,782,755.67 |
-8,529,476.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
38,032,133.41 |
22,067,806.25 |
21,697,858.73 |
18,589,059.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.68 |
0.76 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.90 |
-32.00 |
-23.82 |
-31.45 |
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