国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,166,834.93 |
844,728.52 |
1,020,102.58 |
182,394.48 |
| 本期利润 |
759,944.73 |
504,678.49 |
1,376,095.18 |
172,616.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.56 |
3.51 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.04 |
4.42 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,577,132.59 |
2,767,612.03 |
10,321,370.55 |
211,654.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
23,315,664.66 |
47,050,746.61 |
203,462,928.92 |
6,055,154.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
6.44 |
5.34 |
3.75 |
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