易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,366,650.55 |
-1,626,002.40 |
-2,163,137.98 |
866,105.18 |
| 本期利润 |
66,836,008.59 |
10,041,715.88 |
-1,147,386.02 |
508,539.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.91 |
4.84 |
-0.56 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.44 |
4.89 |
-0.55 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
22,301,074.31 |
-3,796,071.45 |
-2,168,343.82 |
508,973.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
275,416,523.05 |
215,417,661.38 |
205,238,982.68 |
206,459,108.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.71 |
4.31 |
-0.55 |
0.25 |
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