恒越安裕纯债债券(018516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
465,084.61 |
305,132.95 |
833,548.76 |
427,999.59 |
| 本期利润 |
279,282.00 |
228,426.14 |
985,281.25 |
631,513.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.25 |
3.69 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.28 |
4.30 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
852,211.45 |
931,521.71 |
770,054.14 |
927,332.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,619,778.59 |
17,612,803.12 |
21,004,049.34 |
51,181,832.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.87 |
6.51 |
5.16 |
2.95 |
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