大成景信债券A(018518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,835,903.50 |
22,597,839.35 |
54,677,942.42 |
25,058,827.77 |
| 本期利润 |
18,600,542.15 |
14,629,836.07 |
71,718,031.31 |
42,864,891.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.94 |
4.64 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.95 |
4.77 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
54,467,396.65 |
56,722,904.05 |
34,125,063.70 |
34,494,378.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,555,511,969.91 |
1,568,033,532.19 |
1,553,403,649.32 |
1,554,540,716.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
6.63 |
5.63 |
3.68 |
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