华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,399,621.92 |
615,673.29 |
-82,613.78 |
-431,437.22 |
| 本期利润 |
-2,675,266.50 |
1,248,196.25 |
93,613.02 |
24,234.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.87 |
1.73 |
0.71 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.41 |
16.00 |
10.35 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,030,414.00 |
-1,336,829.71 |
-3,261,038.07 |
-1,636,550.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
224,281,167.60 |
99,179,190.91 |
32,226,991.84 |
6,803,671.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.34 |
5.34 |
-9.19 |
-19.39 |
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