华宝大健康混合C(018529)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,831,753.49 |
10,023,265.31 |
882,507.50 |
-1,450,671.88 |
| 本期利润 |
587,429.96 |
-10,642,691.58 |
2,775,758.61 |
-1,232,071.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.49 |
0.69 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
-19.17 |
31.84 |
-16.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
56.71 |
55.20 |
-11.58 |
| 期末可供分配利润 |
11,385,456.17 |
70,755,241.13 |
18,084,841.13 |
247,861.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
1.30 |
0.99 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
23,932,625.60 |
125,043,189.14 |
41,602,357.78 |
775,475.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
2.30 |
2.28 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.46 |
29.65 |
28.40 |
-17.27 |
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