鹏华丰景债券(018532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,476,289.16 |
21,490,043.57 |
97,211,140.09 |
47,516,438.48 |
| 本期利润 |
31,133.78 |
5,649,146.07 |
109,556,599.06 |
50,210,122.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
0.41 |
5.57 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.42 |
6.49 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
50,347,488.65 |
95,975,036.34 |
76,852,078.52 |
41,292,815.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
850,435,884.21 |
1,561,246,541.36 |
1,544,190,439.45 |
1,694,202,850.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.82 |
7.08 |
6.63 |
2.65 |
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