银河景泰债券A(018534)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,072,868.27 |
76,742,456.79 |
174,384,533.95 |
96,997,421.09 |
| 本期利润 |
-40,867,673.84 |
16,274,278.83 |
242,909,940.11 |
103,045,774.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
0.33 |
5.40 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.80 |
0.36 |
5.66 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
41,616,596.16 |
133,910,981.34 |
73,010,121.33 |
121,462,393.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,215,406,006.13 |
4,820,131,956.19 |
5,178,087,961.00 |
4,919,623,911.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.42 |
6.64 |
6.26 |
2.81 |
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