| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 248.06 | 30,840.09 | 29,268.44 | 153,204.94 |
| 本期利润 | 1,101.76 | -2,408.79 | 4,668.43 | -26,396.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.86 | -0.18 | 0.23 | -0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | -1.11 | 0.22 | 5.46 |
| 期末可供分配利润 | 1,343.98 | 2,536.12 | 88,370.65 | 1,831.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 78,659.26 | 194,495.07 | 3,703,703.42 | 158,114.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.93 | 4.83 | 6.24 | 6.00 |
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