中银富利6个月持有期混合A(018539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
746,326.96 |
326,255.46 |
4,253,807.58 |
3,467,612.14 |
| 本期利润 |
5,344.14 |
-327,492.39 |
4,470,926.63 |
3,638,555.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
-0.77 |
5.27 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
-0.52 |
4.49 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
87,787.53 |
1,916,304.78 |
2,182,793.79 |
2,088,754.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,596,001.28 |
45,199,833.42 |
46,042,198.71 |
66,919,312.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.82 |
4.43 |
4.98 |
3.22 |
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